Valeria Melchior Maite Anaya Juan Robles
Fecha de inicio: 10/05/2024
Fecha de cierre: 03/06/2024
Objetivo del Sprint: En el presente Sprint se busca por un lado realizar ajustes en las diferentes consolas principalmente desde el front.
Por otro lado, ordenar los estados de las diferentes entidades y ajustar las actualizaciones de los mismos (precondiciones y post condiciones) en base a las operaciones o acciones realizadas.
Hitos
Ajustes en Consolas Lender, Comprador y Proveedor.
Flujos de estados de las Entidades.
Ajustes en Consolas Lender, Comprador y Proveedor.
Consola Lender
a. Aceptación de riesgo crediticio
Se solicita cambiar el titulo del modal por
Configuración de scoring crediticio
El campo Scoring acepta el valor 0. Debe ser un monto mayor a 0
b. Planes
Se solicita hacer los siguientes cambios:
En Detalle abrir el campo Plazo general por los dos siguientes:
Período inicial (se debe mostrar el que se carga en el Plan base)
Período financiación (se debe mostrar el que se carga en el Plan base y el que se carga para los planes de extensión)
Eliminar la columna Tasa de financiación
En Crear plan se solicita eliminar el campo Tasa de financiamiento y habilitar la carga del campo TNA (Tasa nominal anual) para ambos tipos de planes.
Importante: El objetivo de este cambio es unificar los criterios de carga. De esta forma para un plan base también se cargará una TNA que finalmente se convertirá de acuerdo al Periodo de financiación definido.
Para el ejemplo de Goodyear la tasa de financiación informada del 1.5% corresponder a una TNA del 9% que se convirtió tomando un período de 60 días.
Teniendo en cuenta este cambio se deben modificar las formulas utilizadas para el calculo de los prestamos y adelantos base:
Para los Prestamos base
Monto de la factura + Monto de la factura *(((TNA/360)*Período de financiación)*(1-% Traslado))
Ejemplo
Monto total a pagar = 1.000.000 + (((1.000.000 * (9%/360)*60)) * (100% - 30%))
Monto total a pagar = 1.010.500
Para los Adelantos base
Monto de la factura - Monto de la factura *(((TNA/360)*Período de financiación)* % Traslado)
Ejemplo
Monto neto a cobrar = 1.000.000 + (((1.000.000 * (9%/360)*60)) * 30%)
Monto neto a cobrar = 1.004.500
c. Relaciones y condiciones comerciales
En la pantalla de creación de Relación se solicita hacer los siguientes cambios:
Reordenar los campos a completar:
Proveedor
Comprador
Asignar Plan
Nombre de la relación.
En el caso en particular del Nombre de la relación, se debe completar en forma automática con [Nombre del Proveedor] - [Nombre del Comprador]. Este nuevo campo se debe ocultar por el momento con lo cual solo se mostraran los tres primeros.
Cuando se crea una nueva relación se solicita reemplazar Guardar cambios por Aceptar.
Cuando se selecciona Detalle se solicita también abrir el campo Plazo general por los dos siguientes:
Período inicial (se debe mostrar el que se carga en el Plan base)
Período financiación (se debe mostrar el que se carga en el Plan base y el que se carga para los planes de extensión).
d. Facturas
En la sección, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Nro. de factura
Proveedor
Fecha de emisión (de la factura)
Fecha de pago (original de la factura)
Importe factura (debe mostrar el monto original de la factura)
Importe a pagar (debe mostrar el monto original de la factura cuando no hay aceptación con financiación o el monto del préstamo si hay financiamiento)
Estado
Acciones
Adicionalmente agregar en los filtros superiores la opción de Proveedores y desactivar link de información de línea de crédito que aparece en algunos Compradores
e. Prestamos
Los datos a incluir en las columnas deben ser:
Detalle
Nro. de factura
Comprador
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Fecha de cobro
Importe de factura (reemplaza Monto de factura)
Importe total a cobrar (reemplaza el Monto del préstamo)
Estado
Acciones
Adicionalmente agregar en los filtros superiores la opción de Compradores
Para los Prestamos base, al seleccionar Detalle, se debe mostrar un modal similar al que hoy se muestra en los Prestamos extendidos:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de pago
TNA
Porcentaje aplicado: 100% - % cargado en el campo Porcentaje de traslado en Planes
Importe total a cobrar
Reemplazando lo que hoy se muestra:
Para los Prestamos extendidos, al seleccionar Detalle, reemplazar la información que hoy se muestra por:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de emisión
Fecha de pago
TNA
Importe total a cobrar
f. Adelantos
En la sección Adelantos, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Detalle
Nro. de factura
Proveedor
Fecha de emisión (fecha de aceptación de la factura con financiamiento)
Fecha de vencimiento
Fecha de pago
Importe de factura (reemplaza Monto de la factura)
Importe neto a pagar (reemplaza el Monto neto)
Estado
Acciones (por ahora en blanco)
Para los Adelantos base, al seleccionar Detalle, se debe mostrar un modal similar al siguiente:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de pago
TNA
Porcentaje aplicado: % cargado en el campo Porcentaje de traslado en Planes
Importe neto a pagar
Reemplazando lo que hoy se muestra:
Nota: Actualmente solo esta desarrollado el financiamiento base
Consola Len2B
Al generar un nuevo Lender Se solicita modificar el texto que aparece cuando se carga un numero de documento por
El nro. de documento Lender ya se encuentra registrado
El nro. de documento usuario ya se encuentra registrado
Al seleccionar Bloquear o Desbloquear una Asociación se solicita eliminar la barra de desplazamiento inferior
Consola Comprador
Se solicita realizar los siguientes cambios en los cabezales que informan las líneas de crédito:
En la sección Inicio se debe mostrar tal cual están actualmente:
Línea de Crédito (total)
Deuda (total)
Disponible (total)
En la sección Facturas se debe mostrar:
Sublínea crédito base
Deuda sublínea crédito base
Disponible sublínea crédito base
En la misma sección, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Nro. de factura
Proveedor
Fecha de emisión (de la factura)
Fecha de pago (original de la factura)
Importe factura (debe mostrar el monto original de la factura)
Importe a pagar (debe mostrar el monto original de la factura cuando no hay aceptación con financiación o el monto del préstamo si hay financiamiento)
Estado
Acciones
Adicionalmente agregar en los filtros superiores la opción de Proveedores
En la sección Prestamos se debe agregar:
Sublínea crédito extendido
Deuda sublínea crédito extendido
Disponible sublínea crédito extendido
En la misma sección, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Detalle
Nro. de factura
Proveedor
Fecha de emisión (fecha de aceptación de la factura con financiamiento)
Fecha de vencimiento
Fecha de pago
Importe total a pagar (reemplaza el Monto neto a cobrar)
Estado
Acciones
Para los Prestamos base, al seleccionar Detalle, se debe mostrar un modal similar al que hoy se muestra en los Prestamos extendidos:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de pago
TNA
Porcentaje aplicado: 100% - % cargado en el campo Porcentaje de traslado en Planes
Importe total a pagar
Reemplazando lo que hoy se muestra:
Para los Prestamos extendidos, al seleccionar Detalle, reemplazar la información que hoy se muestra por:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de pago
TNA
Importe total a pagar
Se solicita agregar sección de Proveedores en el Menú luego de Prestamos similar a la que se incluye para Compradores en la Consola Lender:
Los campos a incluir deben ser los siguientes:
Entidad (reemplazando Nombre)
Correo electrónico
Administrador
Estado
Consola Proveedor
En el menú de la Consola reemplazar Adelanto a proveedor por Adelantos. Esto mismo debe aplicar al titulo de la sección.
En la sección Facturas, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Nro. de factura
Comprador
Fecha de emisión (de la factura)
Fecha de pago (original de la factura)
Importe factura (reemplaza el Monto total y debe mostrar el monto original de la factura)
Importe a cobrar (reemplaza el Monto a cobrar y debe mostrar el monto original de la factura cuando no hay aceptación con financiación o el monto del adelanto si hay financiamiento)
Estado
Acciones
En la sección Adelantos, los datos a incluir en las columnas deben ser:
Detalle
Nro. de factura
Comprador
Fecha de emisión (fecha de aceptación de la factura con financiamiento)
Fecha de vencimiento
Fecha de pago
Importe de factura
Importe neto a cobrar (reemplaza el Monto neto a cobrar)
Estado
Acciones (por ahora en blanco)
Para los Adelantos base, al seleccionar Detalle, se debe mostrar un modal similar al siguiente:
Titulo: Información de financiamiento
Importe de la factura
Fecha de pago
TNA
Porcentaje aplicado: % cargado en el campo Porcentaje de traslado en Planes
Importe neto a cobrar
Reemplazando lo que hoy se muestra:
Nota: Actualmente solo esta desarrollado el financiamiento base
Flujos de estados de las Entidades.
Se detalla para cada entidad los estados a aplicar:
Comprador
Creado
Pendiente Carpeta crediticia
Pendiente Riesgo
Pendiente Línea de crédito
Activo
Inactivo
Baja definitiva
Proveedor
Creado
Activo
Inactivo
Baja definitiva
Facturas
Pendiente
Declinada
Rechazada
Aprobada con financiamiento
Aprobada sin financiamiento
Cancelada con financiamiento
Cancelada sin financiamiento
Pago a confirmar
Pago no confirmado
Pagada
Prestamos base
Aclaración: se divide la operatoria de los prestamos en base y extendidos solo a titulo de hacer mas claro el flujo de estados. Se detallan el total de los estados de prestamos base y extendidos.
Pendiente
Aprobado
Rechazado
Extendido
Pagado
Prestamos extendidos
Aclaración: se divide la operatoria de los prestamos en base y extendidos solo a titulo de hacer mas claro el flujo de estados. Se detallan el total de los estados de prestamos base y extendidos.
Pendiente
Aprobado
Rechazado
Extendido
Pagado
Adelantos base
Aclaración: se divide la operatoria de los adelantos en base y extendidos solo a titulo de hacer mas claro el flujo de estados. Se detallan el total de los estados de prestamos base y extendidos.
Pendiente
Aprobado
Rechazado
Extendido
Pagado
Adelantos extendidos
Aclaración: se divide la operatoria de los adelantos en base y extendidos solo a titulo de hacer mas claro el flujo de estados. Se detallan el total de los estados de prestamos base y extendidos.
Pendiente
Aprobado
Rechazado
Extendido
Pagado
Planes
Activo
Inactivo
Vencido
Baja definitiva
Relaciones comerciales
Activo
Inactivo
Vencido
Baja definitiva
Condiciones comerciales
Activo
Inactivo
Vencido
Baja definitiva
Lender
Activo
Inactivo
Baja definitiva
Mercado
Activo
Inactivo
Baja definitiva
Attachments:
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